Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Asgard Off Prev FIF em Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 29,84 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 49,52 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 51,70 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 36,08 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 27,75 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 34,29 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,3 mi | R$ 31,54 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,7 mi | R$ 30,95 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 29,83 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 36,38 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 30,59 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 23,49 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Espelho Ações Trígono Flagship Small Caps FIC de FIF | R$ 23,3 mi | R$ 0,62 | — | 174 |
| Caixa Ibrx Ativo FIF em Ações | R$ 23,3 mi | R$ 4,79 | — | 864 |
| M2601 FIF em Ações | R$ 23,3 mi | R$ 1,46 | — | 3 |
| BB Ações Valor Private FIC de FIF | R$ 23,3 mi | R$ 1,60 | — | 129 |
| Market Makers FI em Acoes | R$ 23,4 mi | R$ 1,70 | — | 988 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.