Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Asset Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 145,0 mi | R$ 1,73 | — | 4.169 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 105,7 mi | R$ 1,69 | — | 3.627 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 91,3 mi | R$ 1,66 | — | 3.370 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,9 mi | R$ 1,64 | — | 3.120 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,1 mi | R$ 1,63 | — | 3.082 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 67,8 mi | R$ 1,55 | — | 3.130 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 1,56 | — | 3.293 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 75,7 mi | R$ 1,54 | — | 3.468 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,8 mi | R$ 1,51 | — | 3.680 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 85,9 mi | R$ 1,51 | — | 3.931 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 94,5 mi | R$ 1,49 | — | 4.153 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 91,9 mi | R$ 1,47 | — | 4.246 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 145,1 mi | R$ 1,09 | — | 89 |
| Itaú Deb Inc Pré II Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra Cic Rf Cred Priv | R$ 144,9 mi | R$ 1,61 | — | 253 |
| Enerprev Alm II FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em Rf | R$ 145,1 mi | R$ 5,66 | — | 1 |
| Arx Vinson a FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 144,9 mi | R$ 1,81 | — | 2 |
| Jacarandá Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 145,4 mi | R$ 114,13 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.