Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Deb Inc Pré II Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra Cic Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 144,9 mi | R$ 1,61 | — | 253 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 143,3 mi | R$ 1,59 | — | 253 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 140,7 mi | R$ 1,56 | — | 253 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 139,6 mi | R$ 1,55 | — | 253 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 140,1 mi | R$ 1,56 | — | 254 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 141,3 mi | R$ 1,57 | — | 254 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 140,7 mi | R$ 1,56 | — | 254 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 136,6 mi | R$ 1,52 | — | 254 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 135,9 mi | R$ 1,51 | — | 254 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 134,6 mi | R$ 1,50 | — | 254 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 134,9 mi | R$ 1,50 | — | 254 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 131,6 mi | R$ 1,46 | — | 252 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arx Vinson a FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 144,9 mi | R$ 1,81 | — | 2 |
| BB Asset Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF | R$ 145,0 mi | R$ 1,73 | — | 4.169 |
| Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 145,1 mi | R$ 1,09 | — | 89 |
| Enerprev Alm II FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em Rf | R$ 145,1 mi | R$ 5,66 | — | 1 |
| Jacarandá Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 145,4 mi | R$ 114,13 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.