Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Espelho Ações Truxt Valor FIC FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 1,21 | — | 122 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 1,20 | — | 123 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 1,19 | — | 126 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 1,28 | — | 130 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 1,28 | — | 132 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 1,30 | — | 132 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 1,28 | — | 135 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 1,20 | — | 140 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 1,23 | — | 142 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 1,15 | — | 143 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 1,16 | — | 147 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 1,13 | — | 152 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco S&p 500 USD FIF - Ci em Ações | R$ 19,8 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Luanda FIF em Ações | R$ 19,8 mi | R$ 58,95 | — | 1 |
| Mint Educação I FIF em Ações | R$ 19,9 mi | R$ 41,71 | — | 35 |
| Santander Pb Turn Around Ações FIF | R$ 19,9 mi | R$ 7,64 | — | 2 |
| Santander Alocação Ações FIF | R$ 19,8 mi | R$ 49,15 | — | 765 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.