Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Alocação Ações FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 49,15 | — | 765 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 48,23 | — | 801 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 48,25 | — | 835 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 51,65 | — | 841 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 51,98 | — | 835 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 53,16 | — | 812 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 51,56 | — | 768 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 47,31 | — | 724 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 47,67 | — | 689 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,6 mi | R$ 45,36 | — | 694 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 45,29 | — | 704 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 43,84 | — | 712 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Alocação Sistemática Equities Globais FI Financeiro - Cia | R$ 19,8 mi | R$ 2,07 | — | 3 |
| Aqr Long Biased Equities Dolar FIF em Ações | R$ 19,7 mi | R$ 1,83 | — | 3 |
| Luanda FIF em Ações | R$ 19,8 mi | R$ 58,95 | — | 1 |
| Bradesco S&p 500 USD FIF - Ci em Ações | R$ 19,8 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| BB Espelho Ações Truxt Valor FIC FIF | R$ 19,8 mi | R$ 1,21 | — | 122 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.