Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Espelho Multimercado Adam Macro FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 1,62 | — | 415 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 1,90 | — | 396 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 1,80 | — | 270 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 1,55 | — | 237 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 1,36 | — | 237 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 1,43 | — | 258 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 1,45 | — | 280 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 1,51 | — | 290 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 1,49 | — | 303 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 1,51 | — | 310 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 1,48 | — | 322 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 1,47 | — | 343 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leme Velame Multigestores Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Resp | R$ 11,1 mi | R$ 1,21 | — | 284 |
| Safra Prev Melissa FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 11,1 mi | R$ 99,79 | — | 1 |
| Ffcc FIF Multimercado | R$ 11,1 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Bradesco FIC de FIF Mult Cred Priv Onepass | R$ 11,1 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Conte Grande FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 11,1 mi | R$ 14,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.