Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Melissa FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 99,79 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 99,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 99,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leme Velame Multigestores Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Resp | R$ 11,1 mi | R$ 1,21 | — | 284 |
| BB Espelho Multimercado Adam Macro FIC de FIF | R$ 11,1 mi | R$ 1,62 | — | 415 |
| Ffcc FIF Multimercado | R$ 11,1 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Bradesco FIC de FIF Mult Cred Priv Onepass | R$ 11,1 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Donostia FIF Multimercado Cred Privado Investimento no Exterior | R$ 11,1 mi | R$ 3.587,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.