Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Donostia FIF Multimercado Cred Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Tera Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 3.587,36 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 3.563,53 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 4.053,68 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 4.038,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 4.007,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 4.036,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 4.013,86 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 3.983,34 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 4.002,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 3.969,69 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 3.946,81 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 3.926,60 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Absoluto Ls Master Previdência FIF Multimercado | R$ 11,1 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Ffcc FIF Multimercado | R$ 11,1 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Safra Prev Melissa FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 11,1 mi | R$ 99,79 | — | 1 |
| Leme Velame Multigestores Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Resp | R$ 11,1 mi | R$ 1,21 | — | 284 |
| BB Espelho Multimercado Adam Macro FIC de FIF | R$ 11,1 mi | R$ 1,62 | — | 415 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.