Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Espelho Multimercado JGP Strategy FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,1 mi | R$ 1,85 | — | 1.002 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 61,9 mi | R$ 1,84 | — | 1.024 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,8 mi | R$ 1,82 | — | 1.048 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 1,81 | — | 1.063 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 1,79 | — | 1.097 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 1,79 | — | 1.117 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 1,78 | — | 1.147 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,2 mi | R$ 1,74 | — | 1.196 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,0 mi | R$ 1,71 | — | 1.238 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,9 mi | R$ 1,70 | — | 1.282 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 1,68 | — | 1.351 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 76,6 mi | R$ 1,67 | — | 1.419 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kadima High Vol FIC de FIF Multimercado | R$ 61,1 mi | R$ 5,09 | — | 140 |
| Santander Macro Crescimento Special Multimercado - Cic FIF | R$ 61,1 mi | R$ 73,54 | — | 1.678 |
| Bari FIC Multimercado | R$ 61,1 mi | R$ 3,79 | — | 1 |
| Teli FIF Multimercado | R$ 61,1 mi | R$ 991,67 | — | 1 |
| Santander Pb Baruc Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 61,2 mi | R$ 17,40 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.