Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Baruc Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 17,40 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 61,6 mi | R$ 17,51 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 62,2 mi | R$ 17,69 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 17,79 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 17,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 17,71 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 17,35 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 16,67 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 120,0 mi | R$ 16,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 115,2 mi | R$ 16,16 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 113,7 mi | R$ 15,95 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 111,4 mi | R$ 15,63 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ágape FI Multimercado | R$ 61,2 mi | R$ 1,08 | — | 4 |
| Bari FIC Multimercado | R$ 61,1 mi | R$ 3,79 | — | 1 |
| Kadima High Vol FIC de FIF Multimercado | R$ 61,1 mi | R$ 5,09 | — | 140 |
| BB Espelho Multimercado JGP Strategy FIC de FIF | R$ 61,1 mi | R$ 1,85 | — | 1.002 |
| Dahlia 100 Fife Previdência FIF Multimercado | R$ 61,2 mi | R$ 1,94 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.