Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF Renda Fixa Credito Privado Is
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,52 bi | R$ 1,43 | — | 11.503 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,43 bi | R$ 1,41 | — | 11.141 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 1,39 | — | 9.690 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,98 bi | R$ 1,38 | — | 9.210 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,03 bi | R$ 1,36 | — | 8.964 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,00 bi | R$ 1,35 | — | 8.320 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,97 bi | R$ 1,34 | — | 7.667 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,75 bi | R$ 1,32 | — | 6.588 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 1,31 | — | 5.449 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 932,8 mi | R$ 1,29 | — | 4.022 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 864,2 mi | R$ 1,28 | — | 3.274 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 836,3 mi | R$ 1,26 | — | 2.635 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Capitalização FIF Renda Fixa | R$ 2,52 bi | R$ 3,38 | — | 1 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Renda Fixa Créd Priv FIF | R$ 2,53 bi | R$ 11,94 | — | 2 |
| Sulamerica Credito Asg BB FIF Rf Cred Priv Investimento Sustentavel | R$ 2,51 bi | R$ 14,49 | — | 1 |
| BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 2,54 bi | R$ 410,64 | — | 4 |
| Santander Prev Vip Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 2,51 bi | R$ 16,93 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.