Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Seguro Capitalização FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,52 bi | R$ 3,38 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,48 bi | R$ 3,35 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,45 bi | R$ 3,32 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,41 bi | R$ 3,29 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,38 bi | R$ 3,26 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,34 bi | R$ 3,23 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,04 bi | R$ 3,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,00 bi | R$ 3,20 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,97 bi | R$ 3,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,95 bi | R$ 3,14 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,92 bi | R$ 3,11 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,89 bi | R$ 3,09 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Espelho Sulamérica Crédito Asg FIC de FIF Renda Fixa Credito Privado Is | R$ 2,52 bi | R$ 1,43 | — | 11.503 |
| Sulamerica Credito Asg BB FIF Rf Cred Priv Investimento Sustentavel | R$ 2,51 bi | R$ 14,49 | — | 1 |
| Santander Prev Vip Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 2,51 bi | R$ 16,93 | — | 1 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Renda Fixa Créd Priv FIF | R$ 2,53 bi | R$ 11,94 | — | 2 |
| Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di | R$ 2,51 bi | R$ 185,76 | — | 1.173 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.