Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,51 bi | R$ 185,76 | — | 1.173 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,47 bi | R$ 183,61 | — | 1.123 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,39 bi | R$ 181,64 | — | 1.035 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,10 bi | R$ 179,71 | — | 870 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,70 bi | R$ 177,78 | — | 689 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,61 bi | R$ 175,60 | — | 630 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 173,85 | — | 609 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,47 bi | R$ 171,82 | — | 581 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,36 bi | R$ 169,79 | — | 539 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 168,03 | — | 508 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,15 bi | R$ 165,90 | — | 480 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 163,89 | — | 454 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Vip Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 2,51 bi | R$ 16,93 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Grifo FIC de FIF | R$ 2,50 bi | R$ 1,69 | — | 17 |
| Sulamerica Credito Asg BB FIF Rf Cred Priv Investimento Sustentavel | R$ 2,51 bi | R$ 14,49 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Bancos Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF | R$ 2,50 bi | R$ 1,18 | — | 34.250 |
| BB Renda Fixa Referenciado Di Ágil FIC de FIF | R$ 2,49 bi | R$ 35,71 | — | 119.575 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.