Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Renda Fixa Referenciado Di Ágil FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,49 bi | R$ 35,71 | — | 119.575 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,50 bi | R$ 35,37 | — | 120.380 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,47 bi | R$ 35,03 | — | 121.202 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,49 bi | R$ 34,71 | — | 122.251 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,48 bi | R$ 34,38 | — | 123.352 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,48 bi | R$ 34,01 | — | 124.521 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,49 bi | R$ 33,72 | — | 125.530 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,47 bi | R$ 33,38 | — | 126.876 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,49 bi | R$ 33,03 | — | 128.202 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,54 bi | R$ 32,73 | — | 129.443 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,52 bi | R$ 32,37 | — | 130.702 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,51 bi | R$ 32,03 | — | 132.025 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Bancos Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF | R$ 2,50 bi | R$ 1,18 | — | 34.250 |
| Absolute Hidra Cdi FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 2,49 bi | R$ 1,68 | — | 27.972 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Grifo FIC de FIF | R$ 2,50 bi | R$ 1,69 | — | 17 |
| XP Corporate Top Prev XP Seguros Master FIF Rf Crédito Privado | R$ 2,49 bi | R$ 1,58 | — | 4 |
| Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di | R$ 2,51 bi | R$ 185,76 | — | 1.173 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.