Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Hidra Cdi FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,49 bi | R$ 1,68 | — | 27.972 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,53 bi | R$ 1,66 | — | 28.587 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,67 bi | R$ 1,63 | — | 30.224 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,02 bi | R$ 1,61 | — | 33.206 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,27 bi | R$ 1,62 | — | 34.770 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,31 bi | R$ 1,62 | — | 34.584 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,25 bi | R$ 1,62 | — | 33.268 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,15 bi | R$ 1,58 | — | 32.009 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,31 bi | R$ 1,57 | — | 32.564 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,49 bi | R$ 1,56 | — | 33.341 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,58 bi | R$ 1,56 | — | 33.885 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,19 bi | R$ 1,53 | — | 32.051 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Corporate Top Prev XP Seguros Master FIF Rf Crédito Privado | R$ 2,49 bi | R$ 1,58 | — | 4 |
| BB Renda Fixa Referenciado Di Ágil FIC de FIF | R$ 2,49 bi | R$ 35,71 | — | 119.575 |
| BB Renda Fixa Bancos Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF | R$ 2,50 bi | R$ 1,18 | — | 34.250 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Grifo FIC de FIF | R$ 2,50 bi | R$ 1,69 | — | 17 |
| Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di | R$ 2,51 bi | R$ 185,76 | — | 1.173 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.