Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Extramercado Exclusivo Etiprev FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 132,5 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 131,2 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 130,7 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 129,5 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 127,8 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 126,0 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 124,5 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 123,0 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 121,8 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 120,6 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 119,4 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 118,4 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Corporate Exclusivo VII Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 132,8 mi | R$ 2,20 | — | 1 |
| Sparta Max Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 132,2 mi | R$ 2,10 | — | 760 |
| Rumos Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di | R$ 132,9 mi | R$ 102,56 | — | 2 |
| BTG Pactual Ipca Curta Prev FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 132,1 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| BTG Pactual Ipca Curta Previdência FIF Renda Fixa | R$ 132,1 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.