Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rumos Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 132,9 mi | R$ 102,56 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 116,0 mi | R$ 101,38 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 100,27 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Corporate Exclusivo VII Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 132,8 mi | R$ 2,20 | — | 1 |
| BB Extramercado Exclusivo Etiprev FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 132,5 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Brasília FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 133,4 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| XP Income Fife FIF Renda Fixa | R$ 133,4 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
| Sparta Max Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 132,2 mi | R$ 2,10 | — | 760 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.