Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Extramercado Fae FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,34 bi | R$ 85,07 | — | 32 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,90 bi | R$ 84,13 | — | 32 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,79 bi | R$ 83,20 | — | 32 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,80 bi | R$ 82,32 | — | 32 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,12 bi | R$ 81,51 | — | 32 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,82 bi | R$ 80,71 | — | 32 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,79 bi | R$ 79,90 | — | 32 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,13 bi | R$ 78,94 | — | 32 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,24 bi | R$ 78,05 | — | 32 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,12 bi | R$ 77,22 | — | 32 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,84 bi | R$ 76,24 | — | 32 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,90 bi | R$ 75,35 | — | 32 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total FIC FIF | R$ 5,34 bi | R$ 1,80 | — | 481 |
| BB Top Renda Fixa Juros Brasil FIF Longo Prazo | R$ 5,34 bi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Safra Referenciado II FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 5,31 bi | R$ 540,84 | — | 5 |
| Safra Building Block Incentivado Cdi II FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra Rf | R$ 5,30 bi | R$ 132,82 | — | 18.278 |
| Fox Soberano IV FIF Renda Fixa | R$ 5,40 bi | R$ 497,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.