Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Fs Etanol FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 105,9 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 105,1 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 136,2 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,5 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,5 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 215,1 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 231,1 mi | R$ 1,11 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Juros Master FIF Renda Fixa | R$ 6,7 mi | R$ 1,51 | — | 1.608 |
| Sadia FIF Especialmente Constituídos da Cic Rf | R$ 6,7 mi | R$ 9,35 | — | 1 |
| Bny Mellon FIC de FIF Renda Fixa Dívida Externa | R$ 6,7 mi | R$ 0,33 | — | 1 |
| Brasil Sovereign II FIF Renda Fixa Dívida Externa | R$ 6,7 mi | R$ 0,53 | — | 1 |
| BB Br 206 FIF Renda Fixa | R$ 6,7 mi | R$ 3,53 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.