Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasil Sovereign II FIF Renda Fixa Dívida Externa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 0,53 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 0,54 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 0,53 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 0,52 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 0,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 0,54 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 0,55 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 0,58 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 0,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 0,56 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 0,56 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 0,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bny Mellon FIC de FIF Renda Fixa Dívida Externa | R$ 6,7 mi | R$ 0,33 | — | 1 |
| Cash D-30 FIF | R$ 6,8 mi | R$ 1.436,69 | — | 5 |
| Carbon Juros Master FIF Renda Fixa | R$ 6,7 mi | R$ 1,51 | — | 1.608 |
| BB Fs Etanol FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 6,7 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Sadia FIF Especialmente Constituídos da Cic Rf | R$ 6,7 mi | R$ 9,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.