Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Master III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 198,4 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 583,5 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gj Bra FI Financeiro - Ci Rf Referenciada Di | R$ 1,04 bi | R$ 1,83 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 1,05 bi | R$ 1,63 | — | 31 |
| Bradesco Referenciada Di Sky FIF - Cic Renda Fixa | R$ 1,04 bi | R$ 1.427,69 | — | 16.875 |
| Sbprev I Master Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 1,04 bi | R$ 15,71 | — | 1 |
| Sbprev I S Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,04 bi | R$ 15,66 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.