Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Referenciada Di Sky FIF - Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 1.427,69 | — | 16.875 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1.411,11 | — | 16.991 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1.395,67 | — | 17.084 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1.380,41 | — | 17.081 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 998,3 mi | R$ 1.365,96 | — | 16.972 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 972,3 mi | R$ 1.350,45 | — | 16.837 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 944,8 mi | R$ 1.337,26 | — | 16.825 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 908,8 mi | R$ 1.321,89 | — | 16.607 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 884,9 mi | R$ 1.306,17 | — | 16.310 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 869,0 mi | R$ 1.292,88 | — | 16.265 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 826,4 mi | R$ 1.277,07 | — | 16.076 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 841,5 mi | R$ 1.261,76 | — | 15.974 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sbprev I Master Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 1,04 bi | R$ 15,71 | — | 1 |
| Sbprev I S Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,04 bi | R$ 15,66 | — | 1 |
| Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF | R$ 1,04 bi | R$ 5.461,63 | — | 46 |
| Gj Bra FI Financeiro - Ci Rf Referenciada Di | R$ 1,04 bi | R$ 1,83 | — | 1 |
| Giant Cash FIF Renda Fixa | R$ 1,04 bi | R$ 1,22 | — | 13.976 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.