Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Giant Cash FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Dao Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 1,22 | — | 13.976 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 956,1 mi | R$ 1,21 | — | 11.760 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 808,7 mi | R$ 1,19 | — | 10.097 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 642,8 mi | R$ 1,18 | — | 8.126 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 480,7 mi | R$ 1,17 | — | 5.961 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 433,0 mi | R$ 1,15 | — | 5.353 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 383,8 mi | R$ 1,14 | — | 4.524 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 241,5 mi | R$ 1,13 | — | 2.757 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,4 mi | R$ 1,11 | — | 740 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,6 mi | R$ 1,10 | — | 550 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 1,09 | — | 578 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 1,07 | — | 598 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF | R$ 1,04 bi | R$ 5.461,63 | — | 46 |
| Bradesco Tim FIC de FIF Rf Referenciada Di | R$ 1,04 bi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Sbprev I S Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,04 bi | R$ 15,66 | — | 1 |
| Sbprev I Master Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 1,04 bi | R$ 15,71 | — | 1 |
| Bradesco Referenciada Di Sky FIF - Cic Renda Fixa | R$ 1,04 bi | R$ 1.427,69 | — | 16.875 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.