Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa Referenciado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 5.461,63 | — | 46 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 5.398,29 | — | 46 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 5.338,45 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 5.281,27 | — | 47 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 5.224,89 | — | 47 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 5.158,91 | — | 51 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 5.107,71 | — | 51 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 5.047,91 | — | 51 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,13 bi | R$ 4.986,49 | — | 54 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,11 bi | R$ 4.934,30 | — | 55 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,11 bi | R$ 4.871,53 | — | 58 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 4.812,29 | — | 61 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Giant Cash FIF Renda Fixa | R$ 1,04 bi | R$ 1,22 | — | 13.976 |
| Sbprev I S Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 1,04 bi | R$ 15,66 | — | 1 |
| Sbprev I Master Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 1,04 bi | R$ 15,71 | — | 1 |
| Bradesco Referenciada Di Sky FIF - Cic Renda Fixa | R$ 1,04 bi | R$ 1.427,69 | — | 16.875 |
| Bradesco Tim FIC de FIF Rf Referenciada Di | R$ 1,04 bi | R$ 1,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.