Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 347,6 mi | R$ 8,13 | — | 63 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 351,7 mi | R$ 8,17 | — | 65 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 345,4 mi | R$ 8,02 | — | 65 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 330,8 mi | R$ 7,79 | — | 65 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 290,8 mi | R$ 7,29 | — | 64 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 323,6 mi | R$ 7,93 | — | 64 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 332,4 mi | R$ 8,15 | — | 64 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 342,1 mi | R$ 8,39 | — | 64 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 359,0 mi | R$ 8,05 | — | 66 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 362,1 mi | R$ 8,11 | — | 67 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 350,8 mi | R$ 7,85 | — | 67 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 469,6 mi | R$ 7,81 | — | 70 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Lions Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 347,9 mi | R$ 547,59 | — | 1 |
| Legacy Capital B II Fife FI Financeiro - Classe de Investimento Multimercado | R$ 347,9 mi | R$ 1,73 | — | 2 |
| Safra Building Block Liquidez I FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 348,0 mi | R$ 577,74 | — | 3.777 |
| Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado Crédito Privado | R$ 346,9 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Riza Evi Previdência Fie II Previdência FIF em Cotas de Fim | R$ 348,7 mi | R$ 1,95 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.