Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Liquidez I FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 348,0 mi | R$ 577,74 | — | 3.777 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 346,3 mi | R$ 570,96 | — | 3.821 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 371,8 mi | R$ 564,50 | — | 3.750 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 356,5 mi | R$ 557,73 | — | 3.809 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 355,9 mi | R$ 552,12 | — | 3.853 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 353,6 mi | R$ 546,83 | — | 3.908 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 356,5 mi | R$ 542,10 | — | 3.927 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 352,1 mi | R$ 535,68 | — | 3.963 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 350,5 mi | R$ 529,47 | — | 4.000 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 346,0 mi | R$ 524,08 | — | 4.062 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 342,1 mi | R$ 517,92 | — | 4.133 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 315,2 mi | R$ 511,38 | — | 4.165 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Capital B II Fife FI Financeiro - Classe de Investimento Multimercado | R$ 347,9 mi | R$ 1,73 | — | 2 |
| UBS Lions Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 347,9 mi | R$ 547,59 | — | 1 |
| BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior FIF | R$ 347,6 mi | R$ 8,13 | — | 63 |
| Riza Evi Previdência Fie II Previdência FIF em Cotas de Fim | R$ 348,7 mi | R$ 1,95 | — | 1 |
| Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado Crédito Privado | R$ 346,9 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.