Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Renda Fixa Longo Prazo Inflação Ima-b 5 Private FIC FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 171,1 mi | R$ 3,55 | — | 653 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 170,8 mi | R$ 3,52 | — | 661 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 169,5 mi | R$ 3,51 | — | 656 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 168,5 mi | R$ 3,48 | — | 649 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 160,4 mi | R$ 3,43 | — | 642 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 159,3 mi | R$ 3,39 | — | 643 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 160,0 mi | R$ 3,35 | — | 657 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 159,3 mi | R$ 3,31 | — | 667 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 159,1 mi | R$ 3,28 | — | 675 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 163,1 mi | R$ 3,24 | — | 683 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 176,1 mi | R$ 3,21 | — | 712 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 185,0 mi | R$ 3,19 | — | 741 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Yield 24 Horas FIF Renda Fixa | R$ 171,1 mi | R$ 1,10 | — | 3.020 |
| Porto Seguro Master FIF Renda Fixa | R$ 171,0 mi | R$ 4,06 | — | 3 |
| Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 171,0 mi | R$ 10,26 | — | 2 |
| Iu Western Asset Corporate III FIF Renda Fixa | R$ 171,0 mi | R$ 12,46 | — | 1 |
| Caixa Extramercado Finep FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 170,9 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.