Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Classe Única do Santander Ofsa Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 171,0 mi | R$ 10,26 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 149,0 mi | R$ 10,14 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 10,03 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Master FIF Renda Fixa | R$ 171,0 mi | R$ 4,06 | — | 3 |
| BTG Pactual Yield 24 Horas FIF Renda Fixa | R$ 171,1 mi | R$ 1,10 | — | 3.020 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Inflação Ima-b 5 Private FIC FIF | R$ 171,1 mi | R$ 3,55 | — | 653 |
| Iu Western Asset Corporate III FIF Renda Fixa | R$ 171,0 mi | R$ 12,46 | — | 1 |
| Caixa Extramercado Finep FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 170,9 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.