Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo 90 Mil FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 694,9 mi | R$ 15,99 | — | 3.245 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 694,9 mi | R$ 15,82 | — | 3.271 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 693,0 mi | R$ 15,65 | — | 3.297 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 696,6 mi | R$ 15,49 | — | 3.327 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 697,0 mi | R$ 15,33 | — | 3.357 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 696,4 mi | R$ 15,16 | — | 3.390 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 697,7 mi | R$ 15,01 | — | 3.421 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 695,5 mi | R$ 14,84 | — | 3.455 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 704,8 mi | R$ 14,67 | — | 3.505 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 714,6 mi | R$ 14,53 | — | 3.549 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 719,5 mi | R$ 14,35 | — | 3.596 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 733,0 mi | R$ 14,18 | — | 3.660 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Agrária II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 694,2 mi | R$ 149,28 | — | 1 |
| Brasilprev Fix Plus FIC de FIF Renda Fixa | R$ 693,9 mi | R$ 1,91 | — | 1 |
| Caixa Energia Xingu FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 692,8 mi | R$ 3,72 | — | 1 |
| Kinea Prev Dakar Renda Fixa FIF Longo Prazo | R$ 692,5 mi | R$ 1,49 | — | 3 |
| Itaú Flexprev XV a FIF Cic Rf | R$ 691,8 mi | R$ 7,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.