Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Renda Fixa Referenciado Di Plus Ágil FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,16 bi | R$ 8,56 | — | 585.388 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,43 bi | R$ 8,47 | — | 581.862 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,24 bi | R$ 8,39 | — | 582.913 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,37 bi | R$ 8,30 | — | 583.785 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,17 bi | R$ 8,22 | — | 584.549 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,65 bi | R$ 8,13 | — | 587.486 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,08 bi | R$ 8,05 | — | 591.624 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,75 bi | R$ 7,97 | — | 597.672 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,84 bi | R$ 7,88 | — | 597.658 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,79 bi | R$ 7,80 | — | 600.304 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,26 bi | R$ 7,71 | — | 596.342 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,97 bi | R$ 7,62 | — | 595.718 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Master II Previdência FI Financeiro - Ci Rf | R$ 40,81 bi | R$ 8,24 | — | 35 |
| Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado FIF | R$ 40,89 bi | R$ 48,94 | — | 19 |
| Itau Flexprev FIF Rf | R$ 39,27 bi | R$ 8,38 | — | 92 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate Bancos FIC de FIF | R$ 41,25 bi | R$ 3,48 | — | 6.897 |
| Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 39,02 bi | R$ 1,28 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.