Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,02 bi | R$ 1,28 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,40 bi | R$ 1,27 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,86 bi | R$ 1,26 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,46 bi | R$ 1,24 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,21 bi | R$ 1,23 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,18 bi | R$ 1,21 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,27 bi | R$ 1,20 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,47 bi | R$ 1,19 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,34 bi | R$ 1,17 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,29 bi | R$ 1,16 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,22 bi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,13 bi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic | R$ 38,97 bi | R$ 1,44 | — | 196.858 |
| Brasilprev Plus FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 38,87 bi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Itau Flexprev FIF Rf | R$ 39,27 bi | R$ 8,38 | — | 92 |
| BB Renda Fixa Referenciado Di Plus Ágil FIC de FIF | R$ 40,16 bi | R$ 8,56 | — | 585.388 |
| Bradesco Private Pb Pgbl Vgbl FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 37,87 bi | R$ 2,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.