Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Be Fund FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Id Exclusivo Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 625,13 | — | — | 1,77% | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 614,25 | — | — | 1,69% | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 1.044,40 | — | — | 1,71% | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 1.026,84 | — | — | 1,90% | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1.007,74 | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 1.051,97 | — | — | 0,70% | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 3,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,65% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,01% | 0,01% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guarapari FIDC Responsabilidade Ilimitada | R$ 15,4 mi | R$ 1.033,60 | — | — |
| FIC Juvo II de FIDC | R$ 15,4 mi | R$ 1.066,17 | — | — |
| Finza FIDC | R$ 15,3 mi | R$ 1.110,62 | — | — |
| Core Return Capital FI em Direitos Creditórios | R$ 15,3 mi | R$ 1.073,04 | — | — |
| Ng Opportunity FIDC | R$ 15,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.