Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Beta FI Financeiro - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 773,4 mi | R$ 8,47 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 755,8 mi | R$ 8,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 806,6 mi | R$ 8,29 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 833,8 mi | R$ 8,21 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 868,4 mi | R$ 8,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 896,5 mi | R$ 8,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 916,7 mi | R$ 7,97 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 925,0 mi | R$ 7,86 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 915,3 mi | R$ 7,79 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 927,1 mi | R$ 7,70 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 937,8 mi | R$ 7,60 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 945,4 mi | R$ 7,51 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev BTG Pactual Discovery FIC de FIF Multimercado | R$ 772,9 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Capstone Macro Ff FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 771,9 mi | R$ 2,08 | — | 88 |
| Mona Lisa FIF Mult Créd Priv | R$ 775,0 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Itaú Carteira 2101 FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 775,1 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| UBS Nexus FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 769,9 mi | R$ 16,94 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.