Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mona Lisa FIF Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 775,0 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 770,5 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 765,9 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 763,8 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 755,7 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 739,1 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 732,4 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 728,0 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 720,9 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 721,5 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 711,1 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 708,0 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Carteira 2101 FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 775,1 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Beta FI Financeiro - Ci Mult | R$ 773,4 mi | R$ 8,47 | — | 1 |
| CSHG Jive Distressed Allocation II FIC de FIF Multi Cp | R$ 777,0 mi | R$ 0,78 | — | 220 |
| Brasilprev BTG Pactual Discovery FIC de FIF Multimercado | R$ 772,9 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Kinea Multi Estratégia Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 777,9 mi | R$ 88,11 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.