Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,46 bi | R$ 1,44 | — | 392 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,28 bi | R$ 1,42 | — | 385 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,18 bi | R$ 1,41 | — | 371 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,12 bi | R$ 1,39 | — | 363 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 1,38 | — | 353 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,79 bi | R$ 1,36 | — | 349 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,67 bi | R$ 1,35 | — | 341 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,65 bi | R$ 1,33 | — | 332 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,00 bi | R$ 1,32 | — | 309 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,87 bi | R$ 1,30 | — | 296 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,67 bi | R$ 1,29 | — | 285 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,23 bi | R$ 1,27 | — | 282 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Incentivado Cdi I FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra Rf | R$ 2,47 bi | R$ 125,18 | — | 3.956 |
| Odessa Auren FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,44 bi | R$ 1,16 | — | 187 |
| Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,44 bi | R$ 2,78 | — | 9 |
| Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 2,44 bi | R$ 20,32 | — | 2 |
| Persevera Trinity FI Renda Fixa | R$ 2,43 bi | R$ 1,58 | — | 20.840 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.