Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Incentivado Cdi I FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,47 bi | R$ 125,18 | — | 3.956 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,49 bi | R$ 123,75 | — | 4.014 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,58 bi | R$ 121,79 | — | 4.205 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,74 bi | R$ 120,49 | — | 4.242 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,67 bi | R$ 120,62 | — | 4.036 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,30 bi | R$ 120,58 | — | 3.455 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,05 bi | R$ 119,95 | — | 2.991 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,79 bi | R$ 117,34 | — | 2.645 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 116,31 | — | 2.192 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,31 bi | R$ 115,28 | — | 1.818 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 940,1 mi | R$ 114,85 | — | 1.350 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 618,6 mi | R$ 112,46 | — | 948 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado Di | R$ 2,46 bi | R$ 1,44 | — | 392 |
| XP Corporate Top Prev XP Seguros Master FIF Rf Crédito Privado | R$ 2,49 bi | R$ 1,58 | — | 4 |
| Absolute Hidra Cdi FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 2,49 bi | R$ 1,68 | — | 27.972 |
| BB Renda Fixa Referenciado Di Ágil FIC de FIF | R$ 2,49 bi | R$ 35,71 | — | 119.575 |
| Odessa Auren FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,44 bi | R$ 1,16 | — | 187 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.