Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Blackbird FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 2,92 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,9 mi | R$ 2,95 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,5 mi | R$ 2,88 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,6 mi | R$ 2,85 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,9 mi | R$ 2,81 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 104,1 mi | R$ 2,97 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 104,0 mi | R$ 2,91 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 104,6 mi | R$ 2,86 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 106,1 mi | R$ 2,83 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 106,5 mi | R$ 2,81 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 109,0 mi | R$ 2,76 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 111,6 mi | R$ 2,71 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Uni FIF Multimercado | R$ 70,0 mi | R$ 4,98 | — | 1 |
| Absolute Marb Prev Bradesco FI Financeiro - Ci Mult | R$ 70,0 mi | R$ 1,48 | — | 2 |
| Augme Prev Hy Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 70,0 mi | R$ 1,19 | — | 2 |
| G5 Bardauni FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 70,0 mi | R$ 5.881,86 | — | 1 |
| Lumina Partners II FIF | R$ 70,1 mi | R$ 11.943,77 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.