Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Uni FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 4,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 4,92 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 4,91 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 5,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 69,7 mi | R$ 4,95 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 5,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,4 mi | R$ 5,01 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 4,83 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,9 mi | R$ 4,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 4,70 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,3 mi | R$ 4,64 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 63,5 mi | R$ 4,52 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Blackbird FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 70,0 mi | R$ 2,92 | — | 4 |
| Absolute Marb Prev Bradesco FI Financeiro - Ci Mult | R$ 70,0 mi | R$ 1,48 | — | 2 |
| Augme Prev Hy Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 70,0 mi | R$ 1,19 | — | 2 |
| Lumina Partners II FIF | R$ 70,1 mi | R$ 11.943,77 | — | 7 |
| G5 Bardauni FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 70,0 mi | R$ 5.881,86 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.