Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Blackrock Global Bond Income Máster Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 175,18 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,2 mi | R$ 174,52 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 172,29 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 169,83 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 167,00 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 169,71 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 167,69 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 165,17 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,5 mi | R$ 163,46 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 52,5 mi | R$ 161,82 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,9 mi | R$ 159,80 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,8 mi | R$ 157,30 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Flexível Vip Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF | R$ 29,0 mi | R$ 30,60 | — | 39 |
| Ventor Hedge FIF Cic Multimercado | R$ 29,0 mi | R$ 13,06 | — | 134 |
| Btgp Access Gavea Macro FI Financeiro em Quotas de FI Multimercado | R$ 29,0 mi | R$ 3,43 | — | 2.513 |
| Golden Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 29,0 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Empiricus Cripto Metals Blend FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 29,0 mi | R$ 2,50 | — | 4.327 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.