Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ventor Hedge FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ventor Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 13,06 | — | 134 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 13,00 | — | 136 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 13,17 | — | 138 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,8 mi | R$ 13,17 | — | 139 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,6 mi | R$ 13,01 | — | 142 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 13,32 | — | 144 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,0 mi | R$ 13,09 | — | 147 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,0 mi | R$ 13,05 | — | 151 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 57,3 mi | R$ 13,04 | — | 154 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 12,83 | — | 156 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 56,0 mi | R$ 12,71 | — | 157 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,1 mi | R$ 12,56 | — | 155 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Btgp Access Gavea Macro FI Financeiro em Quotas de FI Multimercado | R$ 29,0 mi | R$ 3,43 | — | 2.513 |
| Blackrock Global Bond Income Máster Classe de Investimento Multimercado | R$ 29,0 mi | R$ 175,18 | — | 7 |
| BB Kr Investimentos Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 29,0 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Mantaro Lb Previdenciário FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 29,0 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Santander Flexível Vip Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF | R$ 29,0 mi | R$ 30,60 | — | 39 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.