Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Blc II FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 105,1 mi | R$ 588,46 | — | 43 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 100,6 mi | R$ 563,57 | — | 42 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 100,2 mi | R$ 561,35 | — | 42 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 558,13 | — | 42 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 224,4 mi | R$ 1.256,64 | — | 42 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 222,6 mi | R$ 1.246,85 | — | 42 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 219,0 mi | R$ 1.226,63 | — | 42 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 214,9 mi | R$ 1.203,46 | — | 42 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 210,7 mi | R$ 1.180,12 | — | 42 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 219,3 mi | R$ 1.228,54 | — | 43 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 212,2 mi | R$ 1.188,70 | — | 43 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 206,5 mi | R$ 1.156,53 | — | 43 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mjrorame FIF Multimercado | R$ 105,1 mi | R$ 1,20 | — | 6 |
| BB Prev Multi II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 105,0 mi | R$ 4,53 | — | 1 |
| Isny FIF Multimercado | R$ 105,2 mi | R$ 357,64 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado New Age | R$ 105,2 mi | R$ 1,34 | — | 2 |
| HSBC Newgate FIF - Multimercado Longo Prazo | R$ 105,2 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.