Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Isny FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gerval Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 105,2 mi | R$ 357,64 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 104,7 mi | R$ 356,18 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 104,0 mi | R$ 353,73 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 104,4 mi | R$ 353,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 102,8 mi | R$ 347,96 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,1 mi | R$ 355,87 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 122,0 mi | R$ 352,26 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 118,8 mi | R$ 346,48 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,8 mi | R$ 343,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 117,3 mi | R$ 338,85 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 116,7 mi | R$ 337,11 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 128,1 mi | R$ 332,65 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado New Age | R$ 105,2 mi | R$ 1,34 | — | 2 |
| HSBC Newgate FIF - Multimercado Longo Prazo | R$ 105,2 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Mjrorame FIF Multimercado | R$ 105,1 mi | R$ 1,20 | — | 6 |
| Blc II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 105,1 mi | R$ 588,46 | — | 43 |
| Ravi Mãe FIF Multimercado | R$ 105,3 mi | R$ 3,45 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.