Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Blue FIF Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 1,42 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 1,42 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 1,43 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 1,43 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 1,38 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 1,37 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 42,7 mi | R$ 1,34 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 42,2 mi | R$ 1,33 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 1,31 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Prev Adma FIF Multimercado Credito Privado | R$ 44,2 mi | R$ 2,00 | — | 1 |
| Paciência FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 44,2 mi | R$ 7,27 | — | 1 |
| Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado | R$ 44,2 mi | R$ 115,97 | — | 25 |
| Genoa Capital Cruise Prev Icatu Seguros FIF Cic MM | R$ 44,2 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Real FI Multimercado Crédito Privado | R$ 44,2 mi | R$ 1,71 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.