Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Golden Gate Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Fortune Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 115,97 | — | 25 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 114,34 | — | 42 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 113,00 | — | 45 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 114,22 | — | 44 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,8 mi | R$ 112,83 | — | 44 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 111,17 | — | 36 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 109,84 | — | 35 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,9 mi | R$ 108,26 | — | 31 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 106,62 | — | 31 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 105,21 | — | 23 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 103,50 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 101,77 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genoa Capital Cruise Prev Icatu Seguros FIF Cic MM | R$ 44,2 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Real FI Multimercado Crédito Privado | R$ 44,2 mi | R$ 1,71 | — | 2 |
| Btgp Access Ibiuna Hedge Sth FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 44,2 mi | R$ 2,61 | — | 859 |
| Verde Am Graal Feeder FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 44,2 mi | R$ 0,94 | — | 1 |
| Blue FIF Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior | R$ 44,2 mi | R$ 1,42 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.