Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Blue Ocean Arb FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Aam Gestora de Recursos de Terceiros LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 829,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 824,72 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 964,80 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 962,65 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 994,69 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 1.001,37 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 1.001,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência mai/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Verde Am J60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 4,1 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
| Amp FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 4,2 mi | R$ 167,63 | — | 1 |
| Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp FI Financeiro - Cic Mult | R$ 4,1 mi | R$ 3,56 | — | 1 |
| FIC de FIF Agem MM Mult - Cred Priv | R$ 4,1 mi | R$ 0,56 | — | 1 |
| Tivio Genoa Capital Radar FI Financeiro - Cic Mult | R$ 4,1 mi | R$ 2,04 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.