Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIC de FIF Agem MM Mult - Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 0,56 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 0,55 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,5 mi | R$ 12,91 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 235,7 mi | R$ 31,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 317,7 mi | R$ 42,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 317,1 mi | R$ 42,41 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 313,0 mi | R$ 41,86 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 312,7 mi | R$ 41,82 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 308,5 mi | R$ 41,26 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 306,4 mi | R$ 40,97 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Genoa Capital Radar FI Financeiro - Cic Mult | R$ 4,1 mi | R$ 2,04 | — | 12 |
| Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp FI Financeiro - Cic Mult | R$ 4,1 mi | R$ 3,56 | — | 1 |
| Verde Am J60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 4,1 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
| Blue Ocean Arb FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 4,1 mi | R$ 829,61 | — | 1 |
| Rp + FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 4,1 mi | R$ 242,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.