Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rp + FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Fictor Asset LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 242,34 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 296,59 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 263,64 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 114,69 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 1.068,49 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 1.068,49 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 1.087,90 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 1.069,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 1.046,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 1.052,71 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 1.030,36 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 1.040,31 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Strategy XP Seg Prev Qualificado FIC de FIF Multimercado | R$ 4,1 mi | R$ 103,52 | — | 1 |
| Tivio Genoa Capital Radar FI Financeiro - Cic Mult | R$ 4,1 mi | R$ 2,04 | — | 12 |
| FIC de FIF Agem MM Mult - Cred Priv | R$ 4,1 mi | R$ 0,56 | — | 1 |
| Multiplica Capital Global Bonds Fim Cp Ie Lp | R$ 4,1 mi | R$ 1.397,76 | — | 79 |
| Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp FI Financeiro - Cic Mult | R$ 4,1 mi | R$ 3,56 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.