Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Strategy XP Seg Prev Qualificado FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 103,52 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 103,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 101,81 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 101,40 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 100,06 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Multiplica Capital Global Bonds Fim Cp Ie Lp | R$ 4,1 mi | R$ 1.397,76 | — | 79 |
| Rp + FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 4,1 mi | R$ 242,34 | — | 1 |
| FIC de FIF Agem Pm Mult - Cred Priv | R$ 4,1 mi | R$ 0,56 | — | 1 |
| Samuka FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 4,1 mi | R$ 0,48 | — | 1 |
| Tivio Genoa Capital Radar FI Financeiro - Cic Mult | R$ 4,1 mi | R$ 2,04 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.