Fiis fundos imobiliários
Bluecap Last Mile I FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- V2 Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ -122.120,30 | R$ -12,21 | 0,00% | 6 | 17,89% | 1 |
| mai/2026 | R$ -103.587,73 | R$ -10,36 | 0,00% | 6 | 21,80% | 1 |
| abr/2026 | R$ -85.048,47 | R$ -8,50 | 0,00% | 6 | 26,94% | 1 |
| mar/2026 | R$ -66.998,36 | R$ -6,70 | 0,00% | 6 | 36,77% | 1 |
| fev/2026 | R$ -48.986,89 | R$ -4,90 | 0,00% | 6 | 59,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ -30.809,84 | R$ -3,08 | 0,00% | 6 | 140,90% | 1 |
| dez/2025 | R$ -12.789,40 | R$ -1,28 | 0,00% | 6 | -100,10% | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 1.267,82 | 0,00% | 6 | -0,14% | 1 |
| out/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 1.269,61 | 0,00% | 6 | -33,25% | 1 |
| set/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 1.902,16 | 0,00% | 6 | -0,20% | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 1.499,94 | 0,00% | 6 | 8,45% | 1 |
| jul/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 1.383,03 | 0,00% | 6 | -1,46% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spb Mall FII | R$ -74.453,95 | R$ -13.140,07 | 0,00% | 1 |
| 0LRN11 | R$ -68.712,20 | R$ -11,45 | 0,00% | 2 |
| LAZIO11 FII | R$ 0,00 | — | 0,00% | 1 |
| La Perla FII | R$ 0,00 | — | 0,00% | 0 |
| Trust FIAGRO FII Subordinada | R$ 0,00 | — | 0,00% | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.