Fiis fundos imobiliários
Ett Bluecap FII Responsabilidade Limitad
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- .banco Daycoval S/A
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ -68.712,20 | R$ -11,45 | 0,00% | 2 | 42,23% | 1 |
| mai/2026 | R$ -48.310,72 | R$ -8,05 | 0,00% | 2 | 71,57% | 1 |
| abr/2026 | R$ -28.157,70 | R$ -4,69 | 0,00% | 2 | 230,75% | 1 |
| mar/2026 | R$ -8.513,30 | R$ -1,42 | 0,00% | 1 | -176,50% | 1 |
| fev/2026 | R$ 11.128,40 | R$ 1,85 | 0,00% | 1 | -63,64% | 1 |
| jan/2026 | R$ 30.604,19 | R$ 5,10 | 0,00% | 1 | -99,87% | 2 |
| dez/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 4.056,50 | 0,00% | 1 | -0,08% | 2 |
| nov/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 4.059,72 | 0,00% | 1 | -0,08% | 2 |
| out/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 4.062,88 | 0,00% | 1 | -0,08% | 2 |
| set/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 4.066,02 | 0,00% | 1 | -0,15% | 2 |
| ago/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 4.072,17 | 0,00% | 1 | -0,12% | 2 |
| jul/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 4.077,06 | 0,00% | 1 | -74,55% | 2 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spb Mall FII | R$ -74.453,95 | R$ -13.140,07 | 0,00% | 1 |
| Bluecap Last Mile I FII | R$ -122.120,30 | R$ -12,21 | 0,00% | 6 |
| LAZIO11 FII | R$ 0,00 | — | 0,00% | 1 |
| La Perla FII | R$ 0,00 | — | 0,00% | 0 |
| Trust FIAGRO FII Subordinada | R$ 0,00 | — | 0,00% | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.